SPOT İŞLEMLER · DERS 05
Risk Yönetimi
Kripto piyasalarında yalnızca ne zaman alım yapılacağını bilmek yeterli değildir. Sermayeyi korumak ve kontrolsüz kayıplardan kaçınmak için risk yönetimi büyük önem taşır.
01 — TÜM SERMAYENİ KULLANMA
Tek işleme gereğinden fazla para ayırma
Sermayenin büyük bölümünü tek bir varlığa veya tek bir işleme bağlamak riski artırabilir. Beklenmeyen fiyat hareketlerinde kayıp daha büyük olabilir.
02 — İŞLEME GİRMEDEN PLAN YAP
Nereden çıkacağını önceden düşün
Bir varlığı satın almadan önce hangi koşullarda işlemden çıkacağını belirlemek, duygusal kararların önüne geçmeye yardımcı olabilir.
03 — ZARARI SINIRLANDIR
Her işlemin yanlış gitme ihtimali vardır
Piyasa beklediğin yönde hareket etmeyebilir. Bu nedenle kabul edebileceğin maksimum kaybı işlem öncesinde düşünmek risk yönetiminin temel parçalarından biridir.
04 — DUYGULARLA İŞLEM YAPMA
FOMO ve panik kararlarına dikkat
Fiyat hızlı yükselirken fırsatı kaçırma korkusuyla alım yapmak veya fiyat düşerken panikle plansız satış yapmak hatalı kararların oluşmasına neden olabilir.
05 — ÇEŞİTLENDİRME
Riski tek noktada toplama
Tüm sermayeyi tek bir varlıkta tutmak, o varlıktaki olumsuz hareketlerden daha fazla etkilenmene neden olabilir. Çeşitlendirme riski tamamen ortadan kaldırmaz ancak riskin tek noktada yoğunlaşmasını azaltabilir.
Basit Risk Yönetimi Mantığı
Bir işleme girmeden önce kendine üç soru sor:
1. Ne kadar kaybetmeyi göze alabilirim?
2. İşlem beklediğim gibi gitmezse ne yapacağım?
3. Bu işlem toplam sermayemin ne kadarını oluşturuyor?
UNUTMA
Amaç her işlemi kazanmak değildir
Hiçbir yatırımcı veya işlem stratejisi her işlemde doğru sonucu garanti edemez. Risk yönetiminin amacı kayıpları tamamen ortadan kaldırmak değil, olası kayıpların sermaye üzerindeki etkisini kontrol altında tutmaya çalışmaktır.
Önemli
Kripto varlıklar yüksek fiyat oynaklığı gösterebilir ve yatırılan sermayenin bir kısmı veya tamamı kaybedilebilir. Bu içerik yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.